元大期貨提供海外選擇權手機及電腦下單
海外選擇權是海外期貨交易所的選擇權商品，有各種不同的商品標的，元大提供完整期權商品，包含小道瓊選擇權、小S&P500月選/周選/月底選擇權、微S&P500月選/周選擇權、大小恆生選擇權、歐元選擇權、日圓選擇權、澳幣選擇權、黃金選擇權、黃豆選擇權、玉米選擇權、小麥選擇權、輕原油選擇權…
其中熱門海外選擇權商品有小S&P500月選/周選/月底選、大小恆生選擇權、輕原油、黃金、玉米、黃豆、小麥、歐元選擇權
美式選擇權跟歐式選擇權有什麼不同?
●美式選擇權是什麼?
美式選擇權（American Option）是指在到期日之前，買方可於任何時間行使權利，要求賣方履約。換言之，這種選擇權可以被提早執行。
●歐式選擇權是什麼?
歐式選擇權（European Option）是指買方在到期日當天才能履約，有權利執行選擇權。亦即這種選擇權不可提早執行。大部分在店頭市場交易的選擇權係為歐式選擇權，像台灣的「台指選擇權」就是屬於歐式喔！
海外選擇權與台指選最大差異?
海外選擇權部分採實物交割，也就是履約後會再轉成期貨部位，不像台指期是採取現金交割，履約後直接計算出損益
芝商所CME 月選擇權多數為美式選擇權，而週選擇權及外匯選擇權多為歐式選擇權
舉例：買進小SP週選4120的Call，到期當天結算價在4200，屬於價內會進行履約，轉為小SP期貨4120多單。轉為期貨部位後，假設保證金不足，則會由券商代為強制沖銷
海外選擇權權利金如何計算?
選擇權買方需要支付權利金
小SP選擇權跳一點等於50美元
假設買進4100Put，成交價40，所需的權利金為 40×50美元=2000美元
選擇權賣方則跟期貨一樣，是需要支付保證金
賣方保證金＝權利金市值＋MAX(期貨原始保證金－價外值/2，原始保證金/2)。
call價外值： MAX((履約價格-標的期貨) ×契約乘數,0)
put價外值： MAX((標的期貨-履約價格)×契約乘數,0)
如果覺得計算上很困難也沒關係，元大軟體中都已經幫你算好囉！
軟體中會顯示所需的保證金及權利金
海外選擇權交易的注意事項
- CME Group 月選擇權多數為美式選擇權，而週選擇權及外匯選擇權多為歐式選擇權~即不接受提前之履約要求，於到期日當天收盤後自動履約或放棄無效
注意：CME外匯、COMEX金屬及NYMEX能源等商品，遇價平at-the-money時，Call視為履約，Put視為放棄。(若有異動，依交易所公告為準) - 買方客戶履約成標的期貨前，應注意帳戶是否有足夠保證金因應履約後的期貨部位。 若帳上保證金不足而使整戶維持率低於25%時，本公司將執行強制代沖銷程序（到期交割採現金結算者除外）。
- 價內選擇權賣方會因為買方提出履約要求而被交易所點名履約成期貨部位；價外選擇權因買方放棄提出履約，收盤後才會釋放保證金
以上就是海外選擇權的基本介紹，如果對海外選擇權有疑問，或是想更深入了解，歡迎與我聯繫喔！
警語
*期貨各項交易財務槓桿高，交易人請慎重考量自身財務能力，並特別留意控管個人部位及交易風險; 相關圖表及數據均為歷史資料，其結果並不代表具有預測未來之能力、過去之績效並不代表未來獲利，交易人應依個人財務狀況審慎評估。
*使用電子下單交易委託買賣時，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素，致使委託買賣無法傳送、接收或延遲， 請交易人自行評估。
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